2025-03-17 11:33:02
Даны параметры (см. ниже):
1. Остаток на расчетном счете АО «Спутник» на 02 марта - 50000 руб.
2. 2 марта по платежному поручению №34 на основании реестра счетов и товаротранспортных документов зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 160000 руб.
3. 2 марта по платежному поручению №35 фирмой «Спутник» погашена часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» по кредитному договору № 136 -110000 руб. (ссудный счет - 45206810000000000136).
4. 7 марта по мемориальному ордеру №18 зачислены средства от погашения 2 депозитных сертификата сроком на два года, выпущенных коммерческим банком
«Сибирь», по истечении срока обращения номинальной стоимостью 40000 руб. каждый.
5. 10 марта по мемориальному ордеру № 120 зачислены проценты, начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Спутник» в сумме 30000 руб.
Сформируйте выписку по расчетному счету АО «Спутник» на основании приведенных данных.
- 270000 руб.
- 320000 руб.
- 210000 руб.
Другие предметыКолледжВыписка по расчетному счетубанковское делоколледжрасчетный счетвыпискаплатежное поручениеаккредитивкредитдепозитПроцентыфинансовый анализ
2025-07-20 23:51:40
Для формирования выписки по расчетному счету АО «Спутник» нам необходимо учесть все операции, которые происходили в течение указанного периода. Давайте разберем каждый шаг:
- Начальный остаток на расчетном счете: 02 марта остаток составляет 50,000 руб.
- 2 марта:
- По платежному поручению №34 зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 160,000 руб. Это увеличивает остаток.
- По платежному поручению №35 погашена часть долга по кредиту на сумму 110,000 руб. Это уменьшает остаток.
Расчет на 2 марта: 50,000 руб. + 160,000 руб. - 110,000 руб. = 100,000 руб.
- 7 марта:
- По мемориальному ордеру №18 зачислены средства от погашения 2 депозитных сертификата, каждый номинальной стоимостью 40,000 руб. Общая сумма зачисления составляет 80,000 руб.
Расчет на 7 марта: 100,000 руб. + 80,000 руб. = 180,000 руб.
- 10 марта:
- По мемориальному ордеру №120 зачислены проценты по депозиту в сумме 30,000 руб.
Расчет на 10 марта: 180,000 руб. + 30,000 руб. = 210,000 руб.
Таким образом, выписка по расчетному счету АО «Спутник» на 10 марта составляет 210,000 руб.
