В инвестициях термин "кэш-флоу" относится к движению денежных средств в проекте. Давайте разберем, что это означает и почему это важно:

• Определение: Кэш-флоу, или денежный поток, представляет собой разницу между всеми поступлениями (доходами) и всеми выплатами (расходами) в рамках проекта или компании за определенный период времени.
• Виды кэш-флоу:
  • Операционный кэш-флоу – денежные потоки от основной деятельности компании.
  • Инвестиционный кэш-флоу – денежные потоки, связанные с покупкой и продажей долгосрочных активов.
  • Финансовый кэш-флоу – денежные потоки, связанные с привлечением и выплатой капитала (например, кредиты, выплата дивидендов).
• Значение: Анализ кэш-флоу позволяет инвесторам и менеджерам оценить, насколько эффективно компания или проект генерирует денежные средства, необходимые для поддержания и роста бизнеса. Это также помогает определить способность компании выполнять свои финансовые обязательства, такие как погашение долгов или выплата дивидендов.

Таким образом, кэш-флоу является важным показателем финансового здоровья проекта или компании и используется для принятия инвестиционных решений.