Какой банковский документ информирует предприятие о движении денежных средств на расчетном счете?

• договор о банковском обслуживании
• кассовая книга
• платежное поручение
• банковская выписка

Другие предметы Университет Банковские операции и документы бухгалтерский учет университет банковский документ движение денежных средств расчетный счет банковская выписка Новый

Правильный ответ на ваш вопрос - банковская выписка. Давайте разберем, почему именно этот документ информирует предприятие о движении денежных средств на расчетном счете, и кратко рассмотрим другие перечисленные варианты.

• Банковская выписка - это документ, который предоставляет банк клиенту, в котором отражаются все операции по расчетному счету за определенный период. В ней содержится информация о поступлениях и списаниях денежных средств, остатках на счете и других транзакциях. Таким образом, она является основным источником информации о движении денежных средств.
• Договор о банковском обслуживании - это соглашение между предприятием и банком, в котором прописаны условия обслуживания расчетного счета. Этот документ не содержит информации о движении средств, а лишь регламентирует права и обязанности сторон.
• Кассовая книга - это документ, в котором фиксируются все операции, связанные с наличными деньгами. Она используется для учета наличных поступлений и расходов, но не отражает операции по расчетному счету.
• Платежное поручение - это документ, который используется для инициирования перевода денежных средств с расчетного счета. Он сам по себе не информирует о движении средств, а только служит основанием для проведения транзакции.

Таким образом, банковская выписка - это именно тот документ, который предоставляет полную информацию о движении денежных средств на расчетном счете предприятия.