Для оценки уровня риска получения среднего дохода от вложения средств в рискованное предприятие мы можем использовать несколько статистических показателей. Давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов и определим, какой из них наиболее подходящий для описания уровня риска.

• Коэффициент корреляции - это мера зависимости между двумя переменными. Он показывает, насколько сильно изменяется одна переменная при изменении другой. Хотя он может быть полезен для анализа взаимосвязи между доходом и другими факторами, он не является прямым показателем риска.
• Математическое ожидание дохода - это среднее значение возможных доходов, взвешенное по вероятности их получения. Это важный показатель, но он не учитывает степень неопределенности или вариативности дохода, поэтому не может полностью описать уровень риска.
• Среднее квадратическое отклонение дохода - это мера разброса доходов относительно их среднего значения. Чем больше среднее квадратическое отклонение, тем выше риск, так как доходы могут значительно варьироваться. Это один из основных показателей, который используется для оценки уровня риска.
• Квадрат дисперсии дохода - это квадрат среднего квадратического отклонения. Хотя он также может использоваться для оценки риска, в практическом применении чаще рассматривают именно среднее квадратическое отклонение, так как оно более интуитивно понятно.
• Разность между доходом и расходом - это показатель прибыли или убытка, но он не отражает уровень риска. Риск связан с неопределенностью доходов, а не только с их величиной.

Таким образом, наиболее подходящим показателем для описания уровня риска получения среднего дохода от вложения средств в рискованное предприятие является среднее квадратическое отклонение дохода, так как оно непосредственно отражает степень вариативности и неопределенности, связанной с доходами от инвестиций.