Инструментом оперативного управления денежными потоками предприятия является …

• бюджет доходов и расходов
• бюджет движения денежных средств
• платежный календарь
• кредитный план

Другие предметы Университет Управление денежными потоками оперативное управление денежные потоки бюджет доходов бюджет расходов бюджет движения денежных средств платежный календарь кредитный план Новый

Инструментом оперативного управления денежными потоками предприятия является платежный календарь.

Давайте разберем, почему именно платежный календарь является важным инструментом для управления денежными потоками:

1. Определение платежного календаря: Платежный календарь – это документ, который содержит информацию о планируемых поступлениях и выплатах денежных средств на определенный период времени. Он помогает предприятиям отслеживать, когда и сколько денег ожидается, а также когда необходимо произвести платежи.
2. Функции платежного календаря:
   • Позволяет заранее планировать денежные потоки.
   • Помогает избежать кассовых разрывов.
   • Обеспечивает возможность своевременного выполнения обязательств перед кредиторами и поставщиками.
3. Сравнение с другими инструментами:
   • Бюджет доходов и расходов: Он больше ориентирован на планирование общих доходов и расходов предприятия, но не всегда отражает временные аспекты денежных потоков.
   • Бюджет движения денежных средств: Этот бюджет также важен, но он более стратегический и может не учитывать краткосрочные изменения в денежных потоках.
   • Кредитный план: Этот план касается управления долгами и кредитами, но не охватывает все аспекты денежных потоков.

Таким образом, платежный календарь является наиболее подходящим инструментом для оперативного управления денежными потоками, так как он позволяет эффективно планировать и контролировать движение денежных средств в краткосрочной перспективе.