Похожие вопросы
2025-09-04 06:00:21
Установите правильную последовательность расчетов, которые необходимы для реализации модели Миллера-Орра:
- Определение колебаний ежедневного остатка денежных средств на расчетном счете на основе показателя дисперсии
- Расчет размаха вариации остатка денежных средств на расчетном счете
- Расчет верхней границы денежных средств на расчетном счете
- Определение минимальной величины денежных средств, которую целесообразно постоянно иметь на расчетном счете
- Установление расходов по хранению средств на расчетном счете и по взаимной конвертации денежных средств и финансовых активов
- Определении точку возврата – величины остатка денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы интервала
Другие предметы Колледж Модель Миллера-Орра анализ финансовых потоков прогнозирование денежных средств модель Миллера-Орра колебания остатка средств расчет верхней границы минимальная величина средств расходы по хранению средств взаимная конвертация активов точка возврата остатка колледж финансовых потоков
2025-09-04 06:00:30
Чтобы реализовать модель Миллера-Орра, необходимо следовать определенной последовательности расчетов. Давайте рассмотрим правильный порядок шагов:
- Определение колебаний ежедневного остатка денежных средств на расчетном счете на основе показателя дисперсии.
На этом этапе мы анализируем данные о движении денежных средств, чтобы установить, насколько сильно варьируется остаток средств на расчетном счете. Это позволяет нам понять уровень риска и неопределенности.
- Расчет размаха вариации остатка денежных средств на расчетном счете.
Используя данные о колебаниях, мы можем рассчитать размах вариации, который показывает диапазон возможных остатков средств на счете.
- Определение минимальной величины денежных средств, которую целесообразно постоянно иметь на расчетном счете.
На этом этапе мы устанавливаем минимальный уровень остатка, который необходимо поддерживать для обеспечения ликвидности и предотвращения кассовых разрывов.
- Расчет верхней границы денежных средств на расчетном счете.
После определения минимального уровня, мы рассчитываем верхнюю границу, которая будет максимальным пределом остатка, чтобы избежать избыточного накопления средств на счете.
- Установление расходов по хранению средств на расчетном счете и по взаимной конвертации денежных средств и финансовых активов.
Здесь мы анализируем затраты, связанные с хранением средств на счете и конвертацией, чтобы понять, насколько выгодно поддерживать средства в ликвидной форме.
- Определение точки возврата – величины остатка денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы интервала.
Этот шаг включает в себя установление пороговых значений, чтобы знать, когда необходимо предпринять действия для возврата остатка средств в оптимальный диапазон.
Следуя этой последовательности, вы сможете эффективно применить модель Миллера-Орра для управления денежными потоками и поддержания необходимого уровня ликвидности.