Похожие темы

Коэффициент Шарпа и оценка эффективности портфелей

Вопросы

dledner
Новичок
Фактическая доходность портфеля А равна 21 %, стандартное отклонение доходности равно 14 %. Доходность и стандартное отклонение портфеля В соответственно равны 25 % и 18 %. Безрисковая процентная ставка равна 8 % годовых. Определить с помощью коэффиц... Фактическая доходность портфеля А равна 21 %, стандартное отклонение доходности равно 14 %. Доходн...Другие предметы Колледж Коэффициент Шарпа и оценка эффективности портфелей
37
Посмотреть ответы